https://www.deepbasincapital.com • STAMFORD, CT • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Deep Basin Capital is based out of Stamford. Deep Basin Capital is a hedge fund with 8 clients and discretionary assets under management (AUM) of $1,814,622,000 (Form ADV from 2020-03-30). Their last reported 13F filing for Q3 2020 included $816,273,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 48.82%. Deep Basin Capital's largest holding is PDC Energy Corp. with shares held of 4,240,670. Whalewisdom has at least 8 13F filings, and 5 13G filings
09/30/2020
09/30/2020
09/30/2020
09/30/2020
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
09/30/2020
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for DEEP BASIN CAPITAL LP
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2020-11-16
Performance for Q3 2020: | -0.58% |
Performance Last 4 Quarters: | -43.46% |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm,Investment advisor to an investment company |
Form of Organization: | Limited Partnership |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 14 |
Other Business Activities: | commodity pool operator or commodity trading advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 606,225,000 |
Total Number of Clients: | 8 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 606,225,000 |
Total Number of clients from related persons: | 3 |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DBC CAV MASTER, LP | Cayman Islands | 805-2123675102 | Hedge Fund | 161,266,000 | 100,000 | Master Fund |
DEEP BASIN LONG-SHORT MASTER FUND LP | Cayman Islands | 805-5625920831 | Hedge Fund | 1,245,337,000 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP BASIN LLC | GENERAL PARTNER | 02/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAOS, LLC | LIMITED PARTNER | 02/01/2017 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, MATTHEW, JARED | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER & LIMITED PARTNER | 02/01/2017 | Direct | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILDENBRAND, CHRISTIAN, GEORGE | CHIEF OPERATING OFFICER, GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGER, IAN, MATTHEW | LIMITED PARTNER | 08/01/2018 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLATT, KOBI, TAYLOR | LIMITED PARTNER | 01/01/2019 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELANSON, DAVID, GRAHAM | LIMITED PARTNER | 01/01/2019 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | MEMBER IAOS, LLC | 02/01/2017 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | MEMBER IAOS, LLC | 02/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | MEMBER O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | 05/01/2007 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY, JAMES, PATRICK | MEMBER O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | 05/01/2007 | Indirect | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, MATTHEW, JARED | MANAGING MEMBER DEEP BASIN LLC | 02/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DBC CAV MASTER, LP | Cayman Islands | 805-2123675102 | Hedge Fund | 196,274,000 | 100,000 | Master Fund |
DEEP BASIN LONG-SHORT MASTER FUND LP | Cayman Islands | 805-5625920831 | Hedge Fund | 1,148,850,000 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP BASIN LLC | GENERAL PARTNER | 02/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAOS, LLC | LIMITED PARTNER | 02/01/2017 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, MATTHEW, JARED | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER & LIMITED PARTNER | 02/01/2017 | Direct | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILDENBRAND, CHRISTIAN, GEORGE | CHIEF OPERATING OFFICER, GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGER, IAN, MATTHEW | LIMITED PARTNER | 08/01/2018 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLATT, KOBI, TAYLOR | LIMITED PARTNER | 01/01/2019 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELANSON, DAVID, GRAHAM | LIMITED PARTNER | 01/01/2019 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | MEMBER IAOS, LLC | 02/01/2017 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | MEMBER IAOS, LLC | 02/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | MEMBER O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | 05/01/2007 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY, JAMES, PATRICK | MEMBER O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | 05/01/2007 | Indirect | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, MATTHEW, JARED | MANAGING MEMBER DEEP BASIN LLC | 02/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DBC CAV MASTER, LP | Cayman Islands | 805-2123675102 | Hedge Fund | 196,274,000 | 100,000 | Master Fund |
DEEP BASIN LONG-SHORT MASTER FUND LP | Cayman Islands | 805-5625920831 | Hedge Fund | 1,148,850,000 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP BASIN LLC | GENERAL PARTNER | 02/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAOS, LLC | LIMITED PARTNER | 02/01/2017 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, MATTHEW, JARED | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER & LIMITED PARTNER | 02/01/2017 | Direct | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILDENBRAND, CHRISTIAN, GEORGE | CHIEF OPERATING OFFICER, GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGER, IAN, MATTHEW | LIMITED PARTNER | 08/01/2018 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLATT, KOBI, TAYLOR | LIMITED PARTNER | 01/01/2019 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELANSON, DAVID, GRAHAM | LIMITED PARTNER | 01/01/2019 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | MEMBER IAOS, LLC | 02/01/2017 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | MEMBER IAOS, LLC | 02/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | MEMBER O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | 05/01/2007 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY, JAMES, PATRICK | MEMBER O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | 05/01/2007 | Indirect | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, MATTHEW, JARED | MANAGING MEMBER DEEP BASIN LLC | 02/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DEEP BASIN LONG-SHORT MASTER FUND LP | Cayman Islands | 805-5625920831 | Hedge Fund | 1,148,850,000 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP BASIN LLC | GENERAL PARTNER | 02/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAOS, LLC | LIMITED PARTNER | 02/01/2017 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, MATTHEW | CHIEF EXECUTIVE OFFICER & CHIEF INVESTMENT OFFICER | 02/01/2017 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILDENBRAND, CHRISTIAN, GEORGE | CHIEF OPERATING OFFICER, GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | MEMBER IAOS, LLC | 02/01/2017 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | MEMBER IAOS, LLC | 02/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | MEMBER O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | 05/01/2007 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHAUGHNESSY, JAMES, PATRICK | MEMBER O'SHAUGHNESSY FAMILY PARTNERS, L.L.C. | 05/01/2007 | Indirect | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, MATTHEW | MANAGING MEMBER DEEP BASIN LLC | 02/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DEEP BASIN LONG-SHORT MASTER FUND LP | Cayman Islands | 805-5625920831 | Hedge Fund | 203,159,000 | 1,000,000 | Master Fund |